ראיון עם מריו רוטר, סוחר מט"ח מקצועי

מריו רוטר

מריו רוטר

מאת: יוני.ל - בעלים אתר פורקס, מרץ 2012

1. מריו, מדוע התחלת לסחור במט"ח? מתי הבנת שהמסחר אינו חד פעמי אלא הופך למשרה מלאה עבורך? או שהרגשת את זה מן ההתחלה?

בשלב מסוים בקריירה שלי, אחרי מילוי 3 תפקידי מנכ"ל, הגעתי להכרה שאני לא רוצה להמשיך יותר לנהל חיים כאלה. עבדתי 18 שעות ביום וכל עולמי הייתה העבודה. רציתי חיים מלאים יותר שיאפשרו לי ליהנות עם המשפחה ועם חברים.

באותו זמן, במקרה, קיבלתי מייל מאחת החברות שעסקו במסחר במט"ח והנושא עניין אותי. התחלתי לקרוא וללמוד וככל שלמדתי יותר, זה משך אותי יותר. תחום המסחר הוא "עולם ומלואו". הוא מכיל בתוכו הרבה תחומים ואני אדם שמתעניין בהרבה נושאים, אז זה התאים לי.

2. האם ההצלחה הייתה מיידית?

רחוק מלהיות מיידית!
את החשבון הראשון שלי (5000$) שרפתי, כמו שכולם עושים... אז גם הבנתי שהעניין הוא לא כל כך פשוט כפי שהברוקרים ניסו למכור לי אותו... המשכתי ללמוד ופתחתי חשבון נוסף של 5000$. נשבעתי שאני לא הולך לחסל גם את החשבון הזה! החשבון ירד וירד כל הזמן והגיע ל- 500$. בשלב הזה אמרתי לעצמי שאם אני מחסל גם את החשבון הזה אני מפסיק להתעסק במסחר, דבר שכמובן לא רציתי לעשות. הורדתי את המינופים לרמה מצחיקה. הייתי סוחר בלי מינוף. לא הרווחתי כמעט כלום, אבל גם לא הפסדתי וזה אפשר לי "לשרוד" עד שהתחלתי להרוויח בצורה רציפה. המשכתי ללמוד בעצמי ועשיתי 2 אימונים אישיים, אחד עם סוחר אנגלי והשני עם סוחר אמריקאי. השתתפתי בסמינרים ובקורסים דרך האינטרנט וקראתי כ- 200 ספרים בנושאי מסחר, ניהול סיכונים, ניהול כספי ופסיכולוגיית מסחר. למעשה, רק כאשר אימצתי לעצמי שיטת מסחר מוגדרת וחד משמעית ובניתי לעצמי תכנית מסחר ברורה, התחלתי להרוויח באופן סדיר.

3. איזה סוג של סוחר אתה?

אני סוחר מאוד שמרן. אחד הדברים הבסיסיים שסוחרים מתחילים לא מבינים הוא שהשוק הוא בלתי ניתן לצפייה! אי אפשר לצפות מה יקרה בשנייה הבאה! כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא ללמוד איך השוק התנהג בעבר ולשקול את הסיכויים שהוא יתנהג בצורה דומה בעתיד. בגלל העובדה הזאת, סוחרים טובים עוסקים ב "אפשרויות" ולא ב"וודאויות". אני אף פעם לא אומר: "השוק הולך לעלות", אני אומר: "יש סיכוי טוב שהשוק יעלה". כאשר אנחנו עוסקים ב"סיכויים" אנחנו מודעים לאפשרות שהסיכוי לא יתממש!
ככל שזה ישמע פרדוקסאלי, החכמה במסחר היא לא "להרוויח" אלה "לא להפסיד". אם אתה לא מפסיד אתה שורד ויש לך הזדמנות נוספת מחר. כאשר אתה שולט בהפסדים שלך אתה מסוגל להמשיך לסחור עד שתבוא העסקה הרווחית... המסחר, בגלל אופיו המאתגר, גם מושך ל"פעילות יתר". הסוחרים המתחילים רוצים "לסחור". אני לא רוצה לסחור, אני רוצה להרוויח! אני סוחר כי בלי לסחור לא אוכל להרוויח אבל, אם הייתי יכול להרוויח במסחר בלי לסחור, זה מה שהייתי עושה! חשוב מאוד לזכור: אנחנו לא בעסק הזה כדי לסחור! אנחנו בעסק הזה כדי להרוויח! ככל שנסחר יותר, נסכן את עצמינו יותר! ככל שנסחר פחות, נוכל לשלוט בהפסדים שלנו טוב יותר!

4. מהו הכלי הטכני החשוב ביותר שלך, ולמה?

הכלי החשוב ביותר הוא המחיר עצמו! לא חשוב בכמה אינדיקאטורים נשתמש, תמיד יש להציב את תנועת המחיר בראש! אמנם לוקח הרבה זמן עד שאנחנו מסוגלים "להרגיש" את דופק המחיר אבל זאת ההשקעה הכדאית ביותר. מלבד המחיר, אני משתמש כבד בפיבונאצ'י, על כל צורותיו, ADX ו-RSI וכמובן, קווי תמיכה והתנגדות וקווי מגמה. הנושא החשוב ביותר בניתוח טכני הוא "תמיכה והתנגדות" כל הכלים הטכניים, בסופו של דבר, מראים לנו אזורים של תמיכה או התנגדות אפשריים.

5. באילו סוגי גרפים אתה משתמש (מסגרות זמן, נרות וכו')?

היו זמנים שבהם סחרתי על גרף 3 דקות (גרף דקה תמיד היה מהיר מדי בשבילי ומהירות התגובה האיטית שלי לא הצליחה להתמודד איתו בהצלחה). בשלב מסוים הבנתי שאני משועבד למסך באותה דרך שבה הייתי קודם משועבד לעבודה. רציתי לעסוק במסחר כדי שתהיה לי הגמישות לקבוע מתי אני עובד ואיך אני עובד ונגררתי לאותה התנהגות כמו בעיסוקי הקודמים. מאותו רגע עברתי לסחור בגרפים גבוהים יותר והיום אני סוחר בעיקר בגרף יומי. אני משתמש בעיקר בגרף נרות אבל "מציץ" בדרך כלל גם על גרף קו. לא מעט פעמים התמונה בגרף קו ברורה הרבה יותר מאשר בגרף נרות.

6. איך אתה בוחן את רעיונות המסחר שלך?

יש לי תכנית מסחר מוגדרת מאוד המכילה את כל כללי המסחר שלי: הגדרת כיוון מגמה, כללים מדויקים לסטאפים, כללי ניהול עסקה וכו'. אם הגרף עומד בכל התנאים יש עסקה. אם לא, אין עסקה. פשוט ככה...

7. ספר על ניהול הכסף (Money Management). איך אתה מנהל סיכונים, וכמה אחוזים מגודל התיק אתה מסכן בכל טרייד?

אני לא מסכן יותר משני אחוז מההון בכל עסקה בודדת ולא יותר מעשרה אחוז בסך כל העסקאות הפתוחות בכל זמן נתון. אני ממליץ לכל סוחר מתחיל לא לסכן יותר מאחוז אחד בכל עסקה עד שיגיע לרווחיות יציבה לאורך שישה חודשים לפחות. המינוף הוא הכלי המסוכן ביותר לסוחר המתחיל והמנוסה כאחד! כאשר אנחנו מרוויחים, תחושת הביטחון שלנו גורמת לנו לחשוב ש"פיצחנו את השיטה". לשוק יש כישרון אדיר להוכיח לנו שטעינו!
כאשר אני נכנס לעסקה אני יודע מראש איפה הסטופ שלי צריך להיות. אני מאוד תומך בגישה של "חתוך את ההפסדים מהר ותן לרווחים לצמוח", לכן, אני מנסה להקטין את הסיכון להפסד כמה שיותר מהר, גם על חשבון הקטנת הרווח האפשרי. אני לוקח רווחים חלקיים יחסית מהר בתחילת העסקה ומנסה להביא את עצמי למצב של "עסקה ללא סיכון". מאותו רגע אני רגוע, אני כבר לא יכול להפסיד בעסקה! השילוב המדויק של לקיחת רווחים חלקיים וניהול הסטופלוס נקבע עבור כל עסקה לחוד אבל, בגדול, אני שואף לקחת רווח על 2/3 עסקה כאשר הרווח מגיע לחצי מגודל הסטופלוס. שיטת ניהול זאת הגדילה בהרבה את הרווח הכולל שלי לאורך זמן!

8. תוכל לתאר סט אפ אידיאלי?

אין כזה דבר! אין סטאפ אידיאלי. תמיד יש משהו שלא בדיוק מסתדר ותמיד יש התלבטויות. הסוחר צריך תכנית מסחר ברורה המגדירה את הדרישות של הסטאפים שהוא לוקח וסדרי עדיפויות של מרכיבי הסטאפ. לדוגמא, אחד הכלים שאני משתמש בו הוא נרות יפנים. אבל, אצלי, הכלי הזה הוא בעדיפות נמוכה יותר מכלים אחרים. זה יכול להוסיף או לגרוע נקודה מהסטאפ אבל זה לא מהווה כלי החלטה גורלי.
הסטאפ הזה הוא קרוב לאידיאלי:


סט אפ לעסקת פורקס


המגמה בעלייה (ADX + ממוצעים נעים).
המחיר תיקן כלפי מטה ונתמך בממוצע נע 20.
למומנטום יש מספיק מרחב תנועה כלפי מעלה.
הדבר היחידי שמפריע זה הנר השחור המפחיד מיום קודם...

9. מה היתרונות והחסרונות של שימוש באסטרטגיה מבוססת ADX?

מתנד ה-ADX הוא מתנד מתוחכם מאוד אבל 99% מהמשתמשים בו לא יודעים ממש איך להשתמש בו. יש במתנד הזה המון מידע אבל צריך לדעת לקרוא אותו נכון. אנשים שהשתתפו בסדנת ה-ADX שלי מדווחים על שיפור ניכר בתוצאות המסחר שלהם ועלייה משמעותית באחוז ההצלחות. אחד ה"חסרונות" של המתנד הוא שזה אינדיקאטור קצת מאחר (בשבילי זה לא חיסרון אלא יתרון כי אני לא סוחר נגד המגמה אלא רק כאשר המגמה התחדשה).

10. מה היה ה- drawdown הגרוע ביותר שלך?

100%!!! את החשבון הראשון שלי חיסלתי תוך 3 חודשים! בשנים האחרונות אני לא מגיע ל-DD של יותר מ-10%!

11. Ed Ponsi מתייחס בראיון ב- Forex Journal להבדל בין פורקס למניות. לדבריו, סוחרים במניות מתבלבלים בכל הנוגע למינוף כאשר הם שוקלים מסחר בפורקס. מה דעתך?

אכן מי שרגיל לעולם המניות יכול להרים גבה כאשר מספרים לו על מאפייני שוק הפורקס אבל, לדעתי, כל סוחר במניות שמגיע לו להיקרא "סוחר" יהיה מסוגל להבין את ההבדלים אחרי הסבר קצר של כמה משפטים.

12. כיצד להערכתך משפיע משבר החובות באירופה על צמדי המטבעות השונים?

לא רק המשבר באירופה משפיע אלא המשבר בכל העולם. יש כרגע "מלחמת מטבעות" בין המדינות השונות ואנו עדים לתנודתיות הרבה יותר גדולה והצמדים השונים מתקשים לפתח מגמות ארוכות טווח. השוק מגיב לכל פיסת חדשה שמתפרסמת כאילו היה זה הדבר האולטימטיבי. מצד אחד, הנזילות בשווקים גבוהה. מצד שני, יש תהפוכות גדולות בין מצבים של אהבה ושנאת סיכון. זה מאוד מקשה על המטבעות השונות לפתח מגמות יציבות לאורך זמן. העובדה הזאת, דרך אגב, משפיע לרעה על תוצאות המסחר שלי כי אני סוחר בשיטות עוקבות מגמה (על אף זאת, אני מצליח בזמנים הקשים האלה להוציא מהשוק תשואות של 3-5% בחודש...).

13. איך אתה מגדיר הצלחה במסחר?

חד משמעית! רווחיות יציבה לאורך זמן! זה לא חשוב אם אתה מרוויח רק 1% לחודש! אם אתה מסוגל להרוויח 1% לחודש בכל חודש אתה יכול להביא את הכסף באמצעות הגדלת המינוף. הבעיה היא שלרוב הסוחרים אין את הסבלנות להגיע למצב הזה. הם חושבים על התעשרות מהירה וברוב המקרים זה מסתיים בחיסול החשבון שלהם.

14. כמה מילים לגבי האלמנט הפסיכולוגי?

האלמנט הפסיכולוגי שולט בנו בכל תחומי החיים, אם נרצה או לא נרצה להכיר בזה! במסחר זה לא שונה. למעשה, העסוק במסחר הוא מסע ארוך ומעמיק אל תוך הנפש שלנו. מי שחושב שרק על ידי לימוד כמה סטאפים וכמה תבניות יכול להפוך לסוחר מצליח משלה את עצמו! משמעת עצמית, הכרות אמיצה של החולשות האישיות שלנו ומודעות עצמית גבוהה הם תנאים הכרחיים להצלחה במסחר! החדשות הטובות הן שאת כל זה אפשר ללמוד!

15. ספר על אתרך MarioRoter.com.

האתר הזה הוא חלון לפעילות המסחר שלי. אני מפרסם בו סקירות יומיות ומאמרים וסרטים על נושאי מסחר שונים. כמו כן, הוא מהווה במה לשאלות ותשובות של סוחרים ומספק הרבה חומרים חינמיים. אני ממליץ לכולם להירשם באתר לקבלת הסקירות שלי וכמובן לעשות לי "לייק" בפייסבוק.

16. אילו מקורות לימוד נוספים יכולים לשמש סוחר מתחיל?

לצערי, אין בעברית הרבה חומר טוב ובעל ערך. למי שיודע לקרוא באנגלית אני ממליץ על אתר BABYPIPS.COM ולמתקדמים קצת יותר על הפורום של ForexFactory.com. אלה שני מקורות מידע איכותי ורחב היקף שיספקו את הצורך של כל סוחר מתחיל.

תפריט